7,67%
7,52%
-9,79%
8,19%
-2,59%
Abante Moderado FI Clase I
ES0109655003
Mixto Moderado
Nivel de riesgo
4 / 7
Valor liquidativo
13,88€
-0,09%
18/12/2024
Rentabilidades
Distribución de activos
50% Renta Variable
50% Renta Fija
Datos generales
Política de inversión
Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR .
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2024
7,67%
1,00%
0,91%
1,50%
-1,47%
0,76%
1,05%
1,15%
0,65%
0,62%
-0,51%
2,20%
-0,38%
2023
7,52%
2,75%
-0,48%
0,33%
0,29%
0,15%
0,91%
0,85%
-0,43%
-1,17%
-1,36%
2,93%
2,62%
2022
-9,79%
-2,41%
-1,38%
0,69%
-1,87%
-1,04%
-3,85%
4,25%
-1,89%
-4,15%
1,73%
2,21%
-2,19%
2021
8,19%
-0,28%
0,86%
2,08%
0,69%
0,04%
1,41%
0,74%
0,71%
-0,89%
1,25%
0,03%
1,29%
2020
-2,59%
-1,05%
-3,13%
-8,72%
4,43%
1,66%
0,56%
-0,09%
1,65%
-0,29%
-0,90%
3,23%
0,67%
2019
6,31%
2,95%
0,95%
0,25%
1,03%
-2,38%
1,32%
0,08%
-0,89%
0,65%
0,19%
1,24%
0,82%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
8,17%
8,14%
3,14%
2,60
3 años
5,05%
1,65%
4,60%
0,36
5 años
10,31%
1,98%
5,70%
0,35
10 años
17,28%
1,61%
5,15%
0,31
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
59,72%
Renta Variable
38,16%
Activos Monetarios
2,12%
USA
63,98%
Europa
24,15%
Japón
5,80%
Emergentes
3,69%
Asia
2,39%
Tecnología Información
22,55%
Financiero
15,96%
Salud
13,71%
Industrial
12,99%
Consumo Discrecional
9,32%
Consumo Básico
6,19%
Servicios Comunicación
5,24%
Servicios Públicos
4,57%
Materiales
4,17%
Energía
3,25%
Inmobiliario
1,76%
Otros Sectores
0,30%
Renta Fija Corto Plazo
28,35%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
5,01%
Aegon - European ABS I
4,48%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
4,44%
Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Term Bond Income HGH
4,37%
Mutuafondo
3,45%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
2,99%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)
2,98%
Groupama Ultra Short Term Bond
0,63%
Renta Variable Global
20,45%
MFS - Global Equity Fund I1
3,33%
MS - Global Brands
3,21%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio
2,61%
Capital Group - New Perspective Z
2,06%
Nordea Global Climate and Environment Fund
1,95%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
1,73%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
1,52%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth
1,51%
Mirova Global Sustainable Equity
1,40%
Wellington Enduring assets Fund
1,13%
Renta Fija Global
17,79%
FvS - Bond Opportunities
5,81%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
4,72%
AXA - Global Inflation Short Duration Bonds - I
3,70%
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
3,56%
Renta Variable USA
13,29%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF
4,38%
Robeco BP U.S. Premium Equities
3,00%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
2,75%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
2,28%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund
1,55%
Robeco BP U.S. Premium Equities
0,44%
Futuros S&P 500
-1,11%
Activos Monetarios
11,95%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
9,04%
Futuros Dólar Americano
2,91%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
5,65%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
5,65%
Renta Variable Europa
4,52%
MFS Meridian - European Value Fund I1
2,29%
Eleva - European Selection
2,23%
Deuda Pública
3,47%
Futuro Euro Bund
2,65%
Futuro Bono Americano
0,82%
Renta Variable Japón
1,75%
Fidelity Funds - Japan Value Fund
1,75%
Renta Variable Emergentes
1,30%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
1,30%
-0,42%
S&P 500 MINI PUT 3850
-0,42%
Clases
ES0109655037
EUR
10 EUR
1,16%
0,50%
15/04/2005
ISIN
ES0109655037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,16%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
15/04/2005
Comisión de suscripción
Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAB SM Equity
ES0109655003
EUR
10 EUR
1,65%
1,00%
24/07/2009
ISIN
ES0109655003
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,65%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
24/07/2009
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAI SM Equity
Ficha mensual
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