19,41%
25,79%
1,43%
9,24%
-27,95%
Okavango Delta FI Clase I
ES0167211004
Renta Variable Europa
Nivel de riesgo
5 / 7
Valor liquidativo
19,88€
0,69%
25/11/2024
Rentabilidades
Distribución de activos
100% Renta Variable
Datos generales
Política de inversión
Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2024
19,41%
-1,41%
-2,03%
11,18%
3,91%
7,39%
-4,27%
3,30%
0,63%
2,77%
-4,17%
1,65%
-
2023
25,79%
13,50%
3,82%
-7,64%
0,20%
-0,87%
8,16%
3,65%
-2,57%
-0,88%
-2,13%
10,26%
-0,40%
2022
1,43%
4,58%
-0,43%
0,84%
0,75%
3,02%
-7,95%
-4,33%
-0,81%
-4,58%
5,54%
7,62%
-1,69%
2021
9,24%
-2,45%
11,13%
5,98%
1,28%
2,45%
-4,52%
-0,32%
0,12%
-0,28%
1,08%
-10,57%
6,68%
2020
-27,95%
-6,00%
-7,62%
-38,17%
3,71%
-0,03%
2,25%
-3,70%
6,25%
-4,99%
-5,43%
30,84%
5,22%
2019
2,57%
4,04%
1,75%
-3,97%
4,76%
-5,63%
-1,58%
-5,08%
-5,87%
6,38%
2,60%
2,93%
3,31%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
20,20%
20,08%
13,62%
1,47
3 años
52,55%
15,10%
18,12%
0,83
5 años
24,77%
4,52%
24,41%
0,19
10 años
11,69%
1,11%
22,55%
0,05
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Variable
100,00%
Europa
100,00%
Financiero
40,00%
Inmobiliario
19,67%
Consumo Discrecional
11,16%
Industrial
10,42%
Tecnología Información
9,25%
Servicios Comunicación
6,35%
Materiales
3,15%
Renta Variable Europa
32,26%
Caixabank SA
8,59%
Banco Sabadell SA
6,82%
Merlin Properties Socimi SA
6,07%
Acerinox SA
5,96%
International Consolidated Airlines Group S.A
4,82%
Clases
ES0167211038
EUR
10 EUR
1,87%
1,25%
08/05/2005
ISIN
ES0167211038
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,87%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
08/05/2005
Comisión de suscripción
Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
OKAVDTA SM Equity
ES0167211004
EUR
10 EUR
1,87%
1,25%
24/07/2009
ISIN
ES0167211004
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,87%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
24/07/2009
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
OKAVDTI SM Equity
Ficha mensual
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