1,09%
7,54%
8,05%
-9,33%
8,84%
Abante Moderado FI Clase A
ES0109655037
Mixto Moderado
Nivel de riesgo
4 / 7
Valor liquidativo
16,49€
0,02%
23/01/2025
Rentabilidades
Distribución de activos
50% Renta Variable
50% Renta Fija
Datos generales
Política de inversión
Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2025
1,09%
1,09%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
7,54%
1,04%
0,95%
1,44%
-1,34%
0,73%
1,06%
1,19%
0,69%
0,65%
-0,48%
2,23%
-0,84%
2023
8,05%
2,79%
-0,44%
0,37%
0,33%
0,20%
0,95%
0,89%
-0,39%
-1,13%
-1,31%
2,98%
2,66%
2022
-9,33%
-2,36%
-1,34%
0,73%
-1,83%
-1,00%
-3,81%
4,29%
-1,85%
-4,11%
1,78%
2,25%
-2,15%
2021
8,84%
-0,25%
0,96%
2,23%
0,73%
0,08%
1,45%
0,77%
0,75%
-0,86%
1,28%
0,07%
1,33%
2020
-2,10%
-1,00%
-3,09%
-8,68%
4,48%
1,70%
0,60%
-0,05%
1,69%
-0,25%
-0,86%
3,27%
0,71%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
8,36%
8,34%
3,19%
2,61
3 años
9,09%
2,94%
4,57%
0,64
5 años
13,32%
2,53%
5,77%
0,44
10 años
19,78%
1,82%
5,17%
0,35
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
60,23%
Renta Variable
37,34%
Activos Monetarios
2,43%
USA
65,75%
Europa
23,41%
Japón
5,82%
Emergentes
2,97%
Asia
2,05%
Tecnología Información
22,65%
Financiero
16,30%
Salud
13,36%
Industrial
13,15%
Consumo Discrecional
9,38%
Consumo Básico
6,17%
Servicios Comunicación
5,19%
Servicios Públicos
4,44%
Materiales
3,97%
Energía
3,36%
Inmobiliario
1,72%
Otros Sectores
0,30%
Renta Fija Corto Plazo
30,24%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
5,14%
Aegon - European ABS I
4,60%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
4,54%
EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR
3,57%
Mutuafondo
3,53%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
3,07%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)
3,06%
Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Term Bond Income HGH
2,09%
Groupama Ultra Short Term Bond
0,64%
Renta Variable Global
20,57%
MFS - Global Equity Fund I1
3,35%
MS - Global Brands
3,28%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio
2,68%
Capital Group - New Perspective Z
2,03%
Nordea Global Climate and Environment Fund
1,93%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
1,79%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth
1,53%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
1,49%
Mirova Global Sustainable Equity
1,40%
Wellington Enduring assets Fund
1,09%
Renta Fija Global
16,87%
FvS - Bond Opportunities
5,86%
AXA - Global Inflation Short Duration Bonds - I
3,76%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
3,64%
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
3,61%
Renta Variable USA
12,71%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF
4,37%
Robeco BP U.S. Premium Equities
2,89%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
2,48%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
2,21%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund
1,46%
Robeco BP U.S. Premium Equities
0,44%
Futuros S&P 500
-1,14%
Activos Monetarios
8,46%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
5,48%
Futuros Dólar Americano
2,98%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
5,75%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
5,75%
Renta Variable Europa
4,50%
Eleva - European Selection
2,29%
MFS Meridian - European Value Fund I1
2,21%
Deuda Pública
3,48%
Futuro Euro Bund
2,65%
Futuro Bono Americano
0,83%
Renta Variable Japón
1,77%
Fidelity Funds - Japan Value Fund
1,77%
Renta Variable Emergentes
1,37%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
1,37%
0,05%
S&P 500 MINI PUT 3850
0,05%
Clases
ES0109655037
EUR
10 EUR
1,16%
0,50%
15/04/2005
ISIN
ES0109655037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,16%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
15/04/2005
Comisión de suscripción
Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAB SM Equity
ES0109655003
EUR
10 EUR
1,65%
1,00%
24/07/2009
ISIN
ES0109655003
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,65%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
24/07/2009
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAI SM Equity
Ficha mensual
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